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我国外汇管理处有关海外交易者和海外经纪机构从业地区特殊品种期货交易外汇管理方法相关难题的通告汇发〔2015〕35号2015-07-29我国外汇管理处各省市、自治州、市辖区大队、外汇服务部,深圳市、大连市、青岛市、厦门市、湖州市大队,各中资企业外汇特定金融机构总公司:为标准海外交易者、海外经纪机构从业地区特殊品种期货交易外汇管理方法,依据我国外汇管理办法、海外交易者和海外经纪机构从业地区特殊品种期货交易管理方法暂行规定中国证监会令第116号,下称暂行规定及有关要求,现就相关难题通告以下:一、本通告所称海外交易者就是指从业期货交易并担负买卖結果,在海外含港澳地区,相同依规创立的法定代表人、别的经济发展机构,或是依规有着海外中国公民真实身份的普通合伙人。海外经纪机构就是指在海外依规开设、具备该国地域期货交易管控机构认同的能够接纳交易者资产和买卖命令并以自身为名为交易者开展期货交易资质证书的金融业机构。vip会员就是指期货交易所的地区vip会员。

本通告所称地区特殊品种由中国证券监督管理委员会下称证监会明确并发布。二、我国外汇管理处以及支系局下称外汇局承担对海外交易者、海外经纪机构、地区期货交易所、vip会员从业地区特殊品种期货交易涉及外汇帐户设立和应用、资产收付款及汇兑等执行监管、管理方法和查验。

地区

期货交易

三、海外交易者、海外经纪机构能够外汇或rmb方式汇到资产从业地区特殊品种期货交易。四、期货交易所做vip会员及其立即进场买卖的海外交易者、海外经纪机构从业地区特殊品种期货交易出示买卖、清算等服务项目的,可在期货保证金银行存管金融机构下称银行存管金融机构设立相对的外汇专用型结算账户,用以申请办理特殊品种期货交易有关资产收付款、汇兑及调拨账户性质、名字及收入支出范畴见配件1。五、具备清算资质的证券公司或别的机构为海外交易者、海外经纪机构从业地区特殊品种期货交易出示买卖、清算等服务项目的,可在银行存管金融机构设立相对的外汇担保金专用型帐户,用以申请办理特殊品种期货交易有关资产收付款、汇兑及调拨账户性质、名字及收入支出范畴见配件1。

六、海外交易者、海外经纪机构可在银行存管金融机构设立外汇专用型期货交易结算账户,用以申请办理地区特殊品种期货交易有关资产收付款、汇兑及调拨账户性质、名字及收入支出范畴见配件1。海外交易者、海外经纪机构储放于外汇专用型期货交易结算账户的资产不占有银行存管金融机构的短期内债务指标值,但银行存管金融机构应按照规定向外汇局申报有关债务数据信息,以上资产应参考活期储蓄年利率计算利息。该等资产在地区推行专用存款账户管理方法,不可用以除地区特殊品种期货交易之外的别的主要用途。

经纪

七、银行存管金融机构应依据海外交易者、海外经纪机构、vip会员从业地区特殊品种期货交易的具体結果,申请办理有关资产购汇和购汇办理手续。购汇和购汇只涉及到期货交易赢亏清算、交纳服务费、交割借款或追讨结算货币资金不足等与地区特殊品种期货交易有关的账款。

有关资产购汇或购汇后,应依照期货交易和清算相关规章制度规定,立即付款给收款方或调拨至相对帐户。八、期货交易所、vip会员及地区金融机构应依照顺差统计分析申请方法及有关要求执行顺差统计分析申请责任,申报通过银行开展的对外支付款数据信息和对外开放金融业资产负债率及买卖数据统计。

银行存管金融机构应依照我国外汇管理处相关规定申报帐户、帐户内结售汇、地区资产调拨、债务有关数据信息。九、地区特殊品种期货交易产生商品交割的,立即为海外交易者、海外经纪机构出示交割借款清算服务项目的期货交易所或vip会员,理应依照服务贸易外汇管理方法相关要求,在申请办理“貿易外汇收入支出企业黄页”备案后,申请办理貿易外汇收入支出业务流程,通过银行开展貿易外汇收入支出信息内容申请,并存留交割结算清单等有关业务流程档案资料5年备查簿。十、期货交易应当按月向外汇局申报海外交易者、海外经纪机构从业地区特殊品种期货交易业务流程的基本情况及其现金流进出、购汇和购汇、商品交割等状况文件格式见配件2。十一、海外交易者、海外经纪机构、期货交易所、vip会员、银行存管金融机构等从业地区特殊品种期货交易违背本通告以及他有关外汇管理规定的,外汇局根据我国外汇管理办法开展惩罚。

地区

十二、本通告由我国外汇管理处承担表述。十三、本通告自2015年8月1日起执行。

各大队接到本通告后,应尽早分享辖内管理中心支局、支局、大城市银行业及股份制银行。各中资企业外汇特定金融机构接到本通告后,应尽早分享管辖分支行。

实行中如遇难题,请立即向我国外汇管理处经常项目建设司意见反馈。配件:1.海外交易者、海外经纪机构从业地区特殊品种期货交易有关外汇帐户收入支出范畴免费下载:pdf文件2.海外交易者、海外经纪机构从业地区特殊品种期货交易月表格免费下载:doc文档我国外汇管理处2015年7月29日。


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